Budget primitif 2022

Les principales dépenses d’investissement

Cette année est marquée par :

• La poursuite des études préalables indispensables aux projets structurants à venir (halle des sports et groupe scolaire livrables en 2024, rénovation de la toiture de l’école du Château Mallet, aménagement de la Vigne du Parc, modernisation informatique, etc.) > 545 539 €
  
  
• L’acquisition des terrains qui vont accueillir le lycée ainsi que ceux destinés aux mesures compensatoires environnementales (MCE) et la poursuite de la lutte contre la cabanisation par un budget spécifique "préemptions" > 1 157 989 €
  
  
• Les participations financières versées à la Métropole (fonds de concours, subvention d’investissement, etc.) : 125 286 €. Ces dépenses permettent notamment de financer les grands travaux de voirie et la modernisation du mobilier urbain 
  
  
• Le remboursement des emprunts (capital) > 492 365 €
  
  
• La réalisation de travaux et équipements > 1 406 211,28 € notamment : 

- Réfection des toitures (école du Château Mallet, école maternelle La Calandrette et Salle du Peuple)
- Travaux d'extension du réfectoire de l’école maternelle La Calandrette
- Modernisation du matériel de la cuisine centrale
- Acquisition de mobilier scolaire
- Modernisation du matériel informatique scolaireExtension et modernisation de la vidéoprotection
- Acquisition d’une tractopelle 

Les principales dépenses de fonctionnement

Une évolution maîtrisée des dépenses réelles de fonctionnement malgré un contexte difficile. 

• Charges à caractère général (eau, gaz, électricité, carburant, petites réparations, etc.) > 1 298 800 €
  
  
• Charges de personnel (salaires et charges) > 2 920 000 €
  
  
• Atténuations de produits (prélèvement loi SRU, attribution de compensation versée à la Métropole pour les compétences transférées, etc.)
  > 609 594 €
  
  
• Charges financières (intérêts de la dette) > 134 912 €
  
  

2022 s'intègre dans le projet de plan pluriannuel d'investissement du mandat (environ 15 M €). Le capital restant dû (CRD) de la collectivité s’élève à
5 500 193 € au 1^er janvier 2022. 

La capacité de désendettement de Cournonterral est de 6 ans en 2022.